AI基金中泰兴为价值精选混合A（013776）披露2025年半年报，上半年基金利润5634.26万元，加权平均基金份额本期利润0.0512元。报告期内，基金净值增长率为4.79%，截至上半年末，基金规模为13.05亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至9月3日，单位净值为1.186元。基金经理是姜诚，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至9月3日，中泰兴诚价值一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达35.9%；中泰玉衡价值优选混合A最低，为24.76%。
基金管理人在中期报告中表示，我们一直在宏观上乐观，微观上谨慎。好企业一定有，但并不是明摆着的，需要擦亮眼睛去精挑细选，有时也需要耐心等待，还需要一点运气。总之，以尽可能低的价格买到尽可能好的资产，是价值投资不变的核心目标，由于当下股票整体不太贵，这个目标有可行性，无论在传统行业还是新兴产业中，都值得去探寻。
截至9月3日，中泰兴为价值精选混合A近三个月复权单位净值增长率为9.56%，位于同类可比基金155/182；近半年复权单位净值增长率为9.71%，位于同类可比基金152/182；近一年复权单位净值增长率为28.69%，位于同类可比基金142/181；近三年复权单位净值增长率为21.35%，位于同类可比基金30/172。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为3.97倍，同类均值为29.05倍；加权市净率（LF）约0.3倍，同类均值为2.22倍；加权市销率（TTM）约0.14倍，同类均值为1.85倍；三项估值均低于同类平均水平。
从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为-0.05%，加权净利润同比增长率（TTM）为-0.16%，加权年化净资产收益率为0.08%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.4961，位于同类可比基金9/174。
截至9月3日，基金近三年最大回撤为21.04%，同类可比基金排名161/172。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为14.7%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.93%，同类平均为87.22%。2023年末基金达到93.91%的最高仓位，2022年一季度末最低，为85.2%。
截至2025年上半年末，基金规模为13.05亿元。
截至2025年6月30日，基金持有人共计5.16万户，合计持有11.73亿份。其中管理人员工持有1605.71万份，占比1.37%，机构持有份额占比42.38%，个人投资者占比57.62%。
截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约33.65%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是华鲁恒升、中国建筑、太阳纸业、中国海外发展、华润置地、招商银行、工商银行、中国中铁、建发股份、苏泊尔。
核校：沈楠
同创优配官网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
